中银智能制造股票净值下跌1.75%，持续关注
中银智能制造股票净值下跌1.75%，持续关注
金融界基金于4月22日发布消息，指出中银智能制造股票型证券投资基金（简称为中银智能制造股票，代码为XXXX）发布了最新的基金净值数据，显示其净值出现了1.75%的下降。该基金的单位净值目前为0.788元，累计净值同样为0.788元。
中银智能制造股票型证券投资基金于2015年6月19日正式设立，其业绩参考标准设定为“中证装备产业指数占比80%加上中债-综合指数占比20%”。自基金成立至今，累计收益为-21.20%，而在今年以来的收益为2.34%，过去一个月的收益达到3.28%，过去一年的收益为19.76%，过去三年的收益则为4.93%。过去一年里，本基金在同类基金中的排名为第173位，位于722只基金之中；自成立至今，其同类排名为第788位，总共有856只基金参与比较。
金融界基金定投排行榜的数据揭示，过去一年内投资该基金的定投收益达到了13.02%中银智能制造股票净值下跌1.75%，持续关注，而在过去两年的定投中，收益攀升至23.78%，三年定投的收益则为15.53%，至于近五年的定投收益，详情请点击此处查看定投排行。
王伟担任基金经理，自2015年6月19日起负责该基金，在其任职期间，该基金的表现为亏损21.20%。
最新发布的定期报告揭示，亿纬锂能位列十大重仓股之首，持仓占比达到7.63%；紧随其后的是隆基股份，持仓比例为5.02%；先导智能以4.85%的持仓比例位居第三；通威股份和歌尔股份分别以4.77%和4.76%的持仓比例分列第四和第五；三一重工和立讯精密的持仓比例均为3.59%和3.46%，分别排在第六和第七位；宁德时代和广汇汽车的持仓比例均为3.36%和3.22%，分别位于第八和第九位；而长安汽车的持仓比例同样为3.22%，与广汇汽车并列第九位。这些股票合计占据了基金总资产的比例高达43.88%，显示出基金整体持股的集中度适中。
在最新报告期之前的一个报告期间，亿纬锂能（占比7.39%）、先导智能（占比5.90%）、歌尔股份（占比5.02%）、通威股份（占比4.69%）、隆基股份（占比4.36%）、潍柴动力（占比3.99%）、三一重工（占比3.54%）、海康威视（占比3.48%）、汇川技术（占比3.31%）、国电南瑞（占比2.86%）位列该基金前十大重仓股，这些股票合计占据了基金总资产44.54%的份额，整体持股的集中度属于中等水平。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
在国际经济领域中银智能制造基金，全球经济增长受到疫情重创，供应链断裂、企业停产使得欧美地区的制造业采购经理指数（PMI）显著下跌；同时，人员流动性受限使得消费者信心和服务业PMI大幅降低，劳动力市场亦遭受波及。各大主要经济体纷纷实施了大范围的财政与货币政策刺激。总体而言，全球经济增长可能面临1至2个季度的衰退，这种情况发生的可能性较高；而随后的经济回升将受到疫情发展和政策刺激效果的直接影响。在国内经济层面，无论是内需还是外需都受到了新冠疫情的严重影响，导致经济下行压力显著增强，同时通胀的预期也在逐步减弱。
2.市场回顾
在股票市场领域，一季度上证综合指数呈现出9.83%的跌幅，而反映大盘股走势的沪深300指数亦下跌了10.02%，中小板综合指数则下跌了2.54%，相对地中银智能制造基金，创业板综合指数却实现了2.12%的上涨。
3.运行分析
一季度权益市场遭遇显著回落，然而本基金的业绩却优于对比基准。在投资策略上，我们维持了较高的持股比例，并持续聚焦于新能源、电子、汽车等领域的投资机遇，同时也不忘布局其他高端制造业板块。
在报告期间，本基金的单位资产净值增长呈现出负增长，具体数值为-3.64%中银智能制造股票净值下跌1.75%，持续关注，与此同时，与之相对应的业绩比较基准的收益率亦为负值中银智能制造基金，具体为-5.10%。
